تحلیل تکنیکال روشی برای تجزیه و تحلیل و پیش‌بینی قیمت آینده ورقه بهادار با استفاده از نمودارها و داده‌هایی مانند قیمت و حجم معاملات گذشته آن است. تحلیل تکنیکال بر سه فرض اساسی استوار است: همه چیز در قیمت لحاظ شده است، قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند و تاریخ تکرار می‌شود. در تحلیل تکنیکال بر خلاف تحلیل بنیادی، تحلیلگر به دنبال محاسبه ارزش ذاتی سهم نیست. بلکه هدف تحلیلگر تکنیکال، تجزیه و تحلیل نمودارهای سهم با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف و پیش‌بینی رفتار آینده قیمتی سهم است.
تحلیل تکنیکال بر این سه اصل استوار است:
- همه عوامل در قیمت سهم لحاظ شده است؛
- روند گذشته قیمت سهم را می‌توان به آینده تعمیم داد؛
- تاریخ تکرار می‌شود.
مزایای روش تحلیل تکنیکال
- در تمام بازارها مورد استفاده قرار می گیرد
- زمان بررسی و نتیجه گیری در این روش کوتاه است در نتیجه سهامدار می تواند تصمیمات سریعتری اتخاذ کند
- قابل استفاده برای سرمایه گذاری های کوتاه مدت و بلندمدت می باشد
- هزینه و زمان این روش تحلیلی بسیار پایین است
- نیازمند دانش مالی و تخصصی پیچیده نمی باشد
معایب روش تحلیل تکنیکال
- درصد خطا در این روش تحلیلی بالا است
- بر اساس تجربه هر فرد نتیجه در این روش تحلیلی متفاوت می باشد
- ابزارهای تحلیلی مختلف نتایج مختلفی ارایه می دهند
- برای سهم ها با معاملات کم درصد خطا بسیار زیاد است
تحلیل بنیادی
امروز با توجه به روند شاخص کل قصد داریم تا به بررسی وضعیت این شاخص به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. مقاومت ها و حمایت های مهم کجاست؟
کد خبر: ۶۳۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۵
شاخص‌کل هم وزن به همه نمادها وزنی یکسان می‌دهد و برای تحلیل نمادهای کوچکتر کاربردی‌تر است. با توجه به طیف زیادی این نمادها امروز این شاخص را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
کد خبر: ۶۳۷۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۳
کارشناس بازار سرمایه با تحلیل تکنیکال ی شاخص کل بورس و هم وزن نکاتی را ارائه کرد.
کد خبر: ۶۳۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
با توجه به شرایط خاص بازار در روز شنبه ۶ آبان ۱۴۰۲ به تحلیل کلیت بازار به کمک تحلیل کوتاه نمادهای به نسبت موثر و پرتراکنش بازار می‌پردازیم.
کد خبر: ۶۳۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
صندوق سرمایه‌گذاری اهرمی کاریزما با نماد "اهرم" از جمله صندوق های اهرمی است که بسیار مورد توجه بازار در ماه‌های اخیر قرار گرفته است و با توجه به ترکیب متنوع سهام در این صندوق، می‌توان با تحلیل این نماد به بررسی شرایط عمومی بازار بورس بهتر نگاه کرد. به همین دلیل این نماد را امروز مورد بررسی قرار می‌دهیم.
کد خبر: ۶۳۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
شرکتهای گروه "خودرو" از مهمترین نمادهای بازار بورس هستند و اخیرا نیز بر روی کلیت بازار گذاشته‌اند، البته حرکت گروهی صنایع مختلف به دلیل گزارش ضعیف یک شرکت منطقی نیست و با افزایش آگاهی سهامداران و خرید و فروش با تحلیلهای معتبر این موضوع به تدریج کمرنگ‌تر خواهد شد، لذا شاخص این گروه را امروز مورد بررسی قرار می‌دهیم.
کد خبر: ۶۳۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
شرکتهای گروه "انبوه‌سازی" به نسبت جزو سهام مورد اقبال سرمایه‌گذاران در هفته‌های اخیر بوده اند به نحوی که روز گذشته حدود نیمی از نمادهای این گروه با صف خرید همراه شدند. به همین دلیل شاخص این گروه را امروز مورد بررسی قرار می‌دهیم.
کد خبر: ۶۳۲۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
شرکتهای گروه فلزات اساسی جزو سهام مورد اقبال سرمایه‌گذاران در سال‌های اخیر بوده اند. به همین دلیل شاخص این گروه را امروز مورد بررسی قرار می‌دهیم.
کد خبر: ۶۳۱۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
شرکتهای گروه "حمل و نقل" به نسبت جزو سهام مورد اقبال سرمایه‌گذاران در هفته‌های اخیر بوده اند. به همین دلیل شاخص این گروه را امروز مورد بررسی قرار می‌دهیم. قابل ذکر است نمودار مربوط به شرکتهای حپترو، حتاید، حتوکا، حفارس و حکشتی می‌باشد و هم زمان قابل استفاده برای سایر شرکتهای مرتبط نیز است.
کد خبر: ۶۳۰۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
در ادامه بررسی شاخص گروه‌های شرکتهای حاضر در بورس، گروه "سیمان" نیز جزو سهام مورد اقبال سرمایه‌گذاران در ماه‌های اخیر بوده اند. به همین دلیل شاخص این گروه را امروز مورد بررسی قرار می‌دهیم.
کد خبر: ۶۲۹۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
شرکتهای گروه "مواد دارویی" به نسبت جزو سهام مورد اقبال سرمایه‌گذاران در هفته‌های اخیر بوده اند. به همین دلیل شاخص این گروه را امروز مورد بررسی قرار می‌دهیم.
کد خبر: ۶۲۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
نمادهای گروه "غذایی به جز قند" اخیرا مورد توجه بازار بوده‌اند به همین دلیل شاخص این گروه را امروز مورد بررسی قرار می‌دهیم.
کد خبر: ۶۲۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
امروز قصد داریم تا به بررسی دو سهم ثفارس و حفارس به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی این دو سهم در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۶۲۷۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
بورس تهران در هفدهمین روز از مهر ماه سال تا حدی توانست شوک منفی ناشی از جنگ را پشت سر بگذارد اما همچنان فشار فروش‌ها در کلیت بازار احساس می‌شود. بورس فردا چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۶۲۷۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
با توجه به شرایط خاص بازار روز یکشنبه به بررسی شرایط ۸ نماد شاخص ساز در تایم یک ساعته پرداختیم تا متناسب با دغدغه احتمالی مخاطبین تحلیل امروز را منتشر نماییم.
کد خبر: ۶۲۷۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۷
امروز قصد داریم تا به بررسی دو سهم خزامیا و بگیلان به لحاظ تکنیکالی بپردازیم. این تحلیل صرفا یک پیش بینی از روند احتمالی این دو سهم در روزهای آینده بورس است.
کد خبر: ۶۲۶۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۶
بورس تهران در شروع هفته جدید مهر ماه، روندی کاهشی به خود گرفت و شاهد افت قیمت بخش عمده‌ای از نمادها بودیم و در پایان معاملات امروز شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۲ شاخص کل بورس با کاهش ۱۶ هزار و ۸۶۴ واحدی همراه شد. بورس فردا چگونه خواهد بود؟
کد خبر: ۶۲۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
امروز شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲ قصد داریم تا نماد بنیرو را به لحاظ تکنیکالی مورد بررسی قرار دهیم. بنیرو چه روندی را طی خواهد کرد؟
کد خبر: ۶۲۶۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۵
روز دوشنبه نماد ذوب در میان پرتراکنش‌ترین نمادها در بازار بورس بود. به همین دلیل این نماد برای تحلیل تکنیکال امروز انتخاب شده است.
کد خبر: ۶۲۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۲
روز یکشنبه نماد خزامیا در میان پرتراکنش‌ترین نمادهای بازار بورس بود. به همین دلیل این نماد برای تحلیل تکنیکال امروز انتخاب شده است.
کد خبر: ۶۲۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۰
